Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales - universidad de cundinamarca en el área de tesorería sede fusagasugá

Abstract

RESUMEN: La pasantia presenta aspectos de gran importancia para la Universidad de Cundinamarca, ya que se realizaron conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios suscritos por el fondo de extensión y proyectos especiales de los años 2010, 2011,2012,2013,2014 y hasta septiembre de 2015, en el área de tesorería sede Fusagasugá con el banco Davivienda, las cuales son convenios interinstitucionales que se realizan para orientar cursos en otros lugares, entregándoles su respectivo certificado. El trabajo generó apoyo en el área contable, ya que se llevó a cabo actualización y realización de conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios, las cuales le brindan un beneficio positivo al área de tesorería ya que tener estas cuentas conciliadas a la fecha será de utilidad para la toma de decisiones, entrega informes, evidencias y soportes de que se han realizado las conciliaciones. El informe se le entrega al Director Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales ya que lo solicito, esto se hace con el fin de revisar y de que realicen los trámites para hacer comité de sostenibilidad contable, para así poder castigar valores y depurar el boletín de tesorería. ABSTRACT: The internship aspects of great importance to the University of Cundinamarca, since they were done bank reconciliations of the accounts of the agreements signed by the fund of extension and special projects in the years 2010, 2011,2012,2013,2014 and until September 2015 of treasury Fusagasugá headquarter with the Davivienda bank, which are interinstitucional agreements that are made to orient courses in other locations, entregandoles it's respective certificate. The work generated support in the accounting area, since it is carried out the apdate and implementation of bank reconciliations of the accounts of conventions, which provide a positive benefit to the area of treasury as having these accounts are matched to de date shall be useful for decision-making, delivery reports, evidence and media that you have made reconciliations. The report is delivered to the Director of Special Projects and Institutional Relations since the request, this is done whin the aim of revising and to do the paperwork to make sustainability accounting commitee, so as to be able to punish and debug bulletin of treasury assess.